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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 160.00 | 39 640.00 | 13 519.00 | 53 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 358.00 | 12 377.00 | 11 980.00 | 24 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 697.00 | 52 018.00 | 302 679.00 | 354 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 474.00 | 2 845.00 | 369 629.00 | 372 474.00 |
BZ Autres créances | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
CF Disponibilités | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 656.00 | 2 845.00 | 528 811.00 | 531 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 353.00 | 54 863.00 | 831 490.00 | 886 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 134 167.00 | 95 205.00 | | 134 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 455.00 | 38 962.00 | | -13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 185 612.00 | 199 067.00 | | 185 612.00 |
DP Provisions pour risques | 15 101.00 | 18 457.00 | | 15 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 101.00 | 18 457.00 | | 15 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | 72 628.00 | | 30 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 941.00 | 79 335.00 | | 168 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 14.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 162.00 | 78 372.00 | | 110 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 790.00 | 251 600.00 | | 315 790.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 4 901.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 777.00 | 486 850.00 | | 630 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 490.00 | 704 375.00 | | 831 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 078.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 740.00 | 3 451.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 381.00 | | 23 249.00 | 338 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 354 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 77 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 756.00 | | 18 253.00 | 64 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 4 996.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 887.00 | 6 623.00 | 5 492.00 | 50 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | 6 623.00 | 5 492.00 | 50 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 457.00 | 15 101.00 | 18 457.00 | 18 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 457.00 | 15 101.00 | 18 457.00 | 18 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 101.00 | 18 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 790.00 | 315 790.00 | | 315 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 448.00 | 172 448.00 | | 172 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 372 474.00 | 372 474.00 | | 372 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 107.00 | 446 127.00 | 6 980.00 | 453 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 261.00 | 629 261.00 | | 629 261.00 |