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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 053.00 | 210 669.00 | 350 384.00 | 561 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 951.00 | 42 414.00 | 62 536.00 | 104 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 401.00 | 256 730.00 | 472 671.00 | 729 401.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 854.00 | 18 756.00 | 342 098.00 | 360 854.00 |
BZ Autres créances | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
CF Disponibilités | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 858.00 | 18 756.00 | 514 102.00 | 532 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 259.00 | 275 486.00 | 986 773.00 | 1 262 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 75 833.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 471.00 | | | -26 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 487.00 | -102 304.00 | | 25 487.00 |
DK Provisions réglementées | 84 248.00 | 85 213.00 | | 84 248.00 |
DL TOTAL (I) | 138 265.00 | 113 743.00 | | 138 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 056.00 | 552 788.00 | | 517 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 1 170.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 161.00 | 34 706.00 | | 103 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 129.00 | 86 250.00 | | 221 129.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 10 331.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 908.00 | 685 246.00 | | 846 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 773.00 | 798 989.00 | | 986 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 056.00 | 127 263.00 | 367 334.00 | 517 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 908.00 | 457 114.00 | 367 334.00 | 846 908.00 |