| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 772.00 | 17 520.00 | 45 252.00 | 62 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 199 104.00 | 17 520.00 | 54 181 583.00 | 54 199 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BZ Autres créances | 12 143 628.00 | | 12 143 628.00 | 12 143 628.00 |
CF Disponibilités | 1 186 709.00 | | 1 186 709.00 | 1 186 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 353 561.00 | | 13 353 561.00 | 13 353 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 552 866.00 | 17 520.00 | 67 535 346.00 | 67 552 866.00 |
CU Autres participations | 54 043 731.00 | | 54 043 731.00 | 54 043 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 422 660.00 | 32 422 660.00 | | 32 422 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 334 633.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 184 122.00 | 5 582.00 | | 184 122.00 |
DG Autres réserves | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 537 195.00 | 3 570 812.00 | | 8 537 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154 555.00 | 1 041 855.00 | | 1 154 555.00 |
DL TOTAL (I) | 42 404 587.00 | 45 481 596.00 | | 42 404 587.00 |
DP Provisions pour risques | 137.00 | 516.00 | | 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 137.00 | 516.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 740.00 | 1 352 373.00 | | 991 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 997 970.00 | 15 506 302.00 | | 23 997 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 468.00 | 99 773.00 | | 117 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 508 153.00 | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 130 516.00 | 17 468 116.00 | | 25 130 516.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 535 346.00 | 62 950 228.00 | | 67 535 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 181.00 | 833.00 | 33 014.00 | 32 181.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 181.00 | 833.00 | 33 014.00 | 32 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 976 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 816 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 677 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 69 900.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 180 867.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 956.00 | 22 721.00 | | 35 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 699.00 | 117 173.00 | | 112 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 655.00 | 151 894.00 | | 148 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 655.00 | 28 973.00 | | -113 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -52 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | 201 500.00 | | 26 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 872.00 | 5 811 009.00 | | 9 386 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 676.00 | 2 240 196.00 | | 849 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 537 195.00 | 3 570 812.00 | | 8 537 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 227 492.00 | | 24 473.00 | 54 227 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 136 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 862.00 | 54 199 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 862.00 | 62 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 160.00 | | 24 473.00 | 91 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 136 331.00 | | | 54 136 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 808.00 | 12 617.00 | 16 908.00 | 21 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | 12 617.00 | 16 906.00 | 21 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041 855.00 | 112 699.00 | | 1 041 855.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516.00 | | 378.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 371.00 | 112 699.00 | 378.00 | 1 042 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 12 125 855.00 | 12 125 855.00 | | 12 125 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 740.00 | 361 740.00 | 630 000.00 | 991 740.00 |
VI Groupe et associés | 23 997 970.00 | 23 997 970.00 | | 23 997 970.00 |
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 259 452.00 | 12 166 852.00 | 92 600.00 | 12 259 452.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 130 515.00 | 24 500 515.00 | 630 000.00 | 25 130 515.00 |