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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 239.00 | 61 298.00 | 66 941.00 | 128 239.00 |
040 Immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 989.00 | 61 298.00 | 104 691.00 | 165 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
072 Créances – Autres | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
084 Disponibilités | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
110 Total général Actif | 343 566.00 | 61 298.00 | 282 267.00 | 343 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 782.00 | 13 036.00 | | 5 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 612.00 | 303 246.00 | | 287 612.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 1 952.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 429.00 | 318 233.00 | | 293 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 097.00 | 8 475.00 | | 4 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 1 250.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 397.00 | 33 145.00 | | 37 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -329.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 82 401.00 | 83 852.00 | | 82 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 2 095.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 284.00 | 64 292.00 | | 55 284.00 |
252 Charges sociales | 12 996.00 | 20 395.00 | | 12 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 622.00 | 9 319.00 | | 12 622.00 |
262 Autres charges | 12 446.00 | 14 002.00 | | 12 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 964.00 | 236 498.00 | | 218 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 465.00 | 81 735.00 | | 74 465.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 351.00 | | 1 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 17 321.00 | | 15 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 202.00 | 64 064.00 | | 57 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |