| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 3 273.00 | 6 970.00 | 10 243.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 118.00 | 3 273.00 | 7 845.00 | 11 118.00 |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
084 Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
110 Total général Actif | 37 246.00 | 3 273.00 | 33 973.00 | 37 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 643.00 | | | -32 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 835.00 | | | -32 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |