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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 114.00 | 10 279.00 | 7 835.00 | 18 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 827.00 | 112 963.00 | 61 864.00 | 174 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 941.00 | 123 242.00 | 71 699.00 | 194 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 589.00 | 826.00 | 423 762.00 | 424 589.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 048.00 | 826.00 | 501 222.00 | 502 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 990.00 | 124 068.00 | 572 921.00 | 696 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 592.00 | 123 683.00 | | 77 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 709.00 | -46 091.00 | | 91 709.00 |
DL TOTAL (I) | 170 951.00 | 79 242.00 | | 170 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 625.00 | 195 337.00 | | 127 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 932.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 163.00 | 89 373.00 | | 89 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 492.00 | 126 698.00 | | 156 492.00 |
EA Autres dettes | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 970.00 | 417 810.00 | | 401 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 921.00 | 497 052.00 | | 572 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 727.00 | 255 576.00 | | 334 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 936.00 | 422 936.00 | | 422 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 781.00 | 48 538.00 | 67 243.00 | 115 781.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 065.00 | 462 065.00 | 2 000.00 | 464 065.00 |
VW T.V.A. | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 969.00 | 334 726.00 | 67 243.00 | 401 969.00 |