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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 1 172.00 | 1 410.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 782.00 | 1 172.00 | 38 610.00 | 39 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 947.00 | 1 172.00 | 103 775.00 | 104 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | | | 488.00 |
DH Report à nouveau | 5 496.00 | -3 761.00 | | 5 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 582.00 | 9 745.00 | | 8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 23 566.00 | 14 984.00 | | 23 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 752.00 | 209.00 | | 26 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 16 088.00 | | 5 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 19 234.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 40 772.00 | | 24 145.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 40 199.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 208.00 | 166 885.00 | | 80 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 775.00 | 181 869.00 | | 103 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 289.00 | 166 885.00 | | 59 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 099.00 | 2 766.00 | | 5 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 596.00 | 1 464.00 | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 115.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 770.00 | 158 703.00 | | 163 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 188.00 | 148 958.00 | | 155 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 582.00 | 9 745.00 | | 8 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 862.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 862.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 634.00 | 5 715.00 | 20 920.00 | 26 634.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 208.00 | 59 289.00 | 20 920.00 | 80 208.00 |