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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 418.00 | 6 872.00 | 50 546.00 | 57 418.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 418.00 | 6 872.00 | 55 546.00 | 62 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 796 187.00 | | 1 796 187.00 | 1 796 187.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 737.00 | | 1 825 737.00 | 1 825 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 155.00 | 6 872.00 | 1 881 283.00 | 1 888 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 763.00 | 1 000.00 | | 18 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 290.00 | 4 900.00 | | 8 290.00 |
DH Report à nouveau | 457 259.00 | 347 921.00 | | 457 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 865.00 | 130 491.00 | | 103 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 177.00 | 1 234 312.00 | | 1 338 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 16 326.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 18 743.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 040.00 | 16 482.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 207.00 | 51 552.00 | | 534 207.00 |
ED (V) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 283.00 | 1 285 864.00 | | 1 881 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595.00 | 1 277.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 1 277.00 | | 5 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
UG ‐ Financières | | | 82 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 207.00 | 534 207.00 | | 534 207.00 |