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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 7 087.00 | 13 776.00 | 20 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 360.00 | 7 087.00 | 65 273.00 | 72 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
084 Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
110 Total général Actif | 87 717.00 | 7 087.00 | 80 630.00 | 87 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 506.00 | | | 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
252 Charges sociales | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 863.00 | | | 863.00 |