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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BT Marchandises | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 070.00 | 434.00 | 21 636.00 | 22 070.00 |
BZ Autres créances | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CF Disponibilités | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 854.00 | 434.00 | 320 420.00 | 320 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 234.00 | 434.00 | 328 800.00 | 329 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 646.00 | -1 787.00 | | -55 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | -53 859.00 | | 37 526.00 |
DL TOTAL (I) | -14 820.00 | -52 346.00 | | -14 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 5 026.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 326.00 | 182 510.00 | | 229 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 353.00 | 17 620.00 | | 109 353.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 475.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 620.00 | 205 631.00 | | 343 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 800.00 | 153 285.00 | | 328 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 620.00 | 205 631.00 | | 343 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213.00 | 8 350.00 | | 4 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 8 381.00 | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 182.00 | 8 381.00 | | 4 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | 8 350.00 | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 169.00 | 257.00 | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 169.00 | 257.00 | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 326.00 | 229 326.00 | | 229 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 816.00 | 100 466.00 | 8 350.00 | 108 816.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 620.00 | 343 620.00 | | 343 620.00 |