| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164 128.00 | | 1 164 128.00 | 1 164 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 107.00 | 38 735.00 | 48 371.00 | 87 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 537.00 | 41 336.00 | 1 219 200.00 | 1 260 537.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 538.00 | 41 336.00 | 1 337 201.00 | 1 378 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 471 524.00 | | | 471 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
DL TOTAL (I) | 897 270.00 | | | 897 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 604.00 | | | 372 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
EA Autres dettes | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 930.00 | | | 439 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 201.00 | | | 1 337 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 713.00 | | | 203 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 705.00 | | 661 705.00 | 661 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 705.00 | | 661 705.00 | 661 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 592.00 | | | 694 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 345.00 | | | 527 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 558.00 | | 6 978.00 | 1 253 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 194.00 | | | 1 165 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 664.00 | | 6 978.00 | 81 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 897.00 | 8 439.00 | | 32 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 831.00 | 8 439.00 | | 31 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784.00 | 84.00 | 6 700.00 | 6 784.00 |