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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 1 068.00 | 2 107.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 958.00 | 18 983.00 | 23 975.00 | 42 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 399.00 | 20 051.00 | 76 347.00 | 96 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 859.00 | | 133 859.00 | 133 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 258.00 | 20 051.00 | 210 207.00 | 230 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -55 609.00 | 7 363.00 | | -55 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 780.00 | -62 972.00 | | -6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 82 999.00 | 89 779.00 | | 82 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 687.00 | 95 220.00 | | 91 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 20 570.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 347.00 | 16 023.00 | | 17 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 5 695.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 208.00 | 137 508.00 | | 127 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 207.00 | 227 287.00 | | 210 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 172.00 | | 318 172.00 | 318 172.00 |
FG Production vendue services | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 744.00 | | 326 744.00 | 326 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 147.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 685.00 | 147.00 | | 25 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 140.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 908.00 | 1 000.00 | | 41 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 301.00 | 9 699.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528.00 | 10 839.00 | | 45 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 843.00 | -10 691.00 | | -19 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 499.00 | 291 006.00 | | 352 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 278.00 | 353 978.00 | | 359 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 780.00 | -62 972.00 | | -6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423.00 | 10 623.00 | 4 926.00 | 11 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 1 180.00 | 200.00 | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 9 442.00 | 4 726.00 | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 207.00 | 11 192.00 | 5 015.00 | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |