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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 270.00 | 6 354.00 | 25 915.00 | 32 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 891.00 | 47 882.00 | 116 009.00 | 163 891.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 160.00 | 54 236.00 | 334 925.00 | 389 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
072 Créances – Autres | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
084 Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
110 Total général Actif | 424 438.00 | 54 236.00 | 370 202.00 | 424 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 486.00 | | | 286 486.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 237.00 | | | 289 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
252 Charges sociales | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
262 Autres charges | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 160.00 | | | 369 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |