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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 10 309.00 | 29 691.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 859.00 | 34 720.00 | 126 140.00 | 160 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 713 316.00 | | 1 713 316.00 | 1 713 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 289 583.00 | 45 029.00 | 9 244 554.00 | 9 289 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | 10 448.00 | 9 843.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 524.00 | 10 448.00 | 256 076.00 | 266 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 107.00 | 55 477.00 | 9 500 630.00 | 9 556 107.00 |
CU Autres participations | 7 375 407.00 | | 7 375 407.00 | 7 375 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 397 333.00 | 6 169 761.00 | | 6 397 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 043.00 | 311 572.00 | | 554 043.00 |
DL TOTAL (I) | 8 043 829.00 | 7 573 786.00 | | 8 043 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 766.00 | 1 508 434.00 | | 1 005 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 171.00 | 188 065.00 | | 243 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 4 990.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 260.00 | 106 638.00 | | 198 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 801.00 | 1 810 545.00 | | 1 456 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 630.00 | 9 384 331.00 | | 9 500 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 200.00 | | 217.00 |