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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 231.00 | 24 277.00 | 3 954.00 | 28 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 648.00 | 24 277.00 | 4 371.00 | 28 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
084 Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
110 Total général Actif | 43 035.00 | 24 277.00 | 18 759.00 | 43 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 088.00 | | | 1 088.00 |