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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 690.00 | 18 763.00 | 1 927.00 | 20 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 505.00 | 180 685.00 | 75 820.00 | 256 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 213.00 | 199 448.00 | 102 765.00 | 302 213.00 |
BN En cours de production de biens | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 137.00 | 799.00 | 424 338.00 | 425 137.00 |
BZ Autres créances | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 785 382.00 | | 785 382.00 | 785 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 005.00 | 799.00 | 1 359 206.00 | 1 360 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 218.00 | 200 247.00 | 1 461 971.00 | 1 662 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 303.00 | 40 884.00 | | 286 303.00 |
DL TOTAL (I) | 341 803.00 | 96 384.00 | | 341 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 109.00 | 485 060.00 | | 243 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 892.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 830.00 | 105 000.00 | | 232 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 487.00 | 141 001.00 | | 264 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 147.00 | 193 755.00 | | 347 147.00 |
EA Autres dettes | 32 595.00 | 11 438.00 | | 32 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 168.00 | 1 055 347.00 | | 1 120 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 971.00 | 1 151 731.00 | | 1 461 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 246.00 | 571 547.00 | | 927 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 484 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 484 507.00 | |
FM Production stockée | | | 7 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 446.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 446.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -446.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 565.00 | 9 041.00 | | 97 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 172.00 | 1 252 731.00 | | 2 500 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 869.00 | 1 211 846.00 | | 2 213 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 303.00 | 40 884.00 | | 286 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 897.00 | 302 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 897.00 | 256 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 461.00 | 30 884.00 | 7 897.00 | 176 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 3 755.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 453.00 | 27 129.00 | 7 897.00 | 161 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 487.00 | 264 487.00 | | 264 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 425.00 | 265 425.00 | | 265 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
UX Autres créances clients | 425 137.00 | 425 137.00 | | 425 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VB T. V. A. | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VC Groupe et associés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 109.00 | 50 187.00 | 192 922.00 | 243 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 691.00 | | | 240 691.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 418.00 | 566 400.00 | 25 018.00 | 591 418.00 |
VW T.V.A. | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 168.00 | 927 246.00 | 192 922.00 | 1 120 168.00 |