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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 20 484.00 | 1 515.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 052.00 | 20 484.00 | 1 420 568.00 | 1 441 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 920.00 | 20 484.00 | 1 517 435.00 | 1 537 920.00 |
CU Autres participations | 1 299 808.00 | | 1 299 808.00 | 1 299 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 469 345.00 | 486 792.00 | | 469 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 676.00 | -17 446.00 | | 38 676.00 |
DL TOTAL (I) | 509 671.00 | 470 995.00 | | 509 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 295.00 | 902 811.00 | | 851 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 15 256.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 3 906.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218.00 | 5 495.00 | | 12 218.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 764.00 | 1 067 470.00 | | 1 007 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 435.00 | 1 538 466.00 | | 1 517 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -95.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 468.00 | 55 407.00 | | 66 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 792.00 | 72 854.00 | | 27 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 676.00 | -17 446.00 | | 38 676.00 |