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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 503.00 | 26 354.00 | 3 148.00 | 29 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 753.00 | 30 080.00 | 452 673.00 | 482 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 840.00 | | 375 840.00 | 375 840.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 777.00 | | 406 777.00 | 406 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 531.00 | 30 080.00 | 859 451.00 | 889 531.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 89 994.00 | 63 198.00 | | 89 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 485.00 | 66 795.00 | | 112 485.00 |
DL TOTAL (I) | 642 480.00 | 569 994.00 | | 642 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 182.00 | 74 950.00 | | 72 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 41 795.00 | | 38 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 117.00 | 66 950.00 | | 106 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 970.00 | 183 695.00 | | 216 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 451.00 | 753 690.00 | | 859 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 200.00 | | 595 200.00 | 595 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 200.00 | | 595 200.00 | 595 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 522.00 | 584 432.00 | | 645 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 036.00 | 517 636.00 | | 533 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 485.00 | 66 795.00 | | 112 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 181.00 | 2 899.00 | | 27 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 2 899.00 | | 23 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 621.00 | 392 621.00 | | 392 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 834.00 | 392 621.00 | 4 213.00 | 396 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 971.00 | 216 971.00 | | 216 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |