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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 775.00 | 15 411.00 | 2 363.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 975.00 | 16 611.00 | 2 363.00 | 18 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 020.00 | 36 612.00 | 1 463 407.00 | 1 500 020.00 |
BZ Autres créances | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
CF Disponibilités | 1 162 604.00 | | 1 162 604.00 | 1 162 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 913.00 | 36 612.00 | 2 740 300.00 | 2 776 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 889.00 | 53 224.00 | 2 742 664.00 | 2 795 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 711.00 | 19 338.00 | | 33 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 524.00 | 194 373.00 | | 676 524.00 |
DL TOTAL (I) | 732 235.00 | 235 711.00 | | 732 235.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | 10 000.00 | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | 10 000.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 518.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 179.00 | 1 777 018.00 | | 504 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 519.00 | 335 090.00 | | 257 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 510.00 | 1 225 385.00 | | 1 039 510.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 10 644.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 628.00 | 3 348 657.00 | | 1 981 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 664.00 | 3 594 368.00 | | 2 742 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 179.00 | | | 504 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 024.00 | 357 578.00 | 4 894 603.00 | 4 537 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 024.00 | 357 578.00 | 4 894 603.00 | 4 537 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 35 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 281.00 | 79 162.00 | | 264 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 886.00 | 3 908 875.00 | | 4 936 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 362.00 | 3 714 502.00 | | 4 260 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 524.00 | 194 373.00 | | 676 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 434.00 | | 541.00 | 18 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 435.00 | | 541.00 | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 1 682.00 | | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | 1 682.00 | | 14 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 18 800.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 519.00 | 257 519.00 | | 257 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 188.00 | 1 457 188.00 | | 1 457 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
VB T. V. A. | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 684 180.00 | 684 180.00 | | 684 180.00 |
VP Divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 309.00 | 1 571 477.00 | 42 832.00 | 1 614 309.00 |
VW T.V.A. | 615 726.00 | 615 726.00 | | 615 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 629.00 | 1 981 629.00 | | 1 981 629.00 |