| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 261.00 | 209.00 | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 4 156.00 | 1 369.00 | 5 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 995.00 | 5 417.00 | 1 578.00 | 6 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
110 Total général Actif | 27 771.00 | 5 417.00 | 22 354.00 | 27 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 373.00 | 36 962.00 | | 85 373.00 |
222 Production stockée | -8 890.00 | -4 536.00 | | -8 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6 792.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 178.00 | 39 218.00 | | 82 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 566.00 | 7 913.00 | | 14 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | -756.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 29 878.00 | 28 234.00 | | 29 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 832.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 314.00 | 15 351.00 | | 28 314.00 |
252 Charges sociales | 5 368.00 | 631.00 | | 5 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | 594.00 | | 642.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 73.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 728.00 | 52 871.00 | | 80 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 450.00 | -13 652.00 | | 1 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 558.00 | 12 416.00 | | 1 558.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 347.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 158.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 359.00 | -1 769.00 | | -2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 680.00 | 28.00 | | 4 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 330.00 | | | 5 330.00 |