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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 429.00 | 28 827.00 | 10 602.00 | 39 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 792.00 | 63 901.00 | 59 891.00 | 123 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 629.00 | | 627 629.00 | 627 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 931.00 | 92 728.00 | 698 203.00 | 790 931.00 |
BT Marchandises | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BZ Autres créances | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CF Disponibilités | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 932.00 | 92 728.00 | 889 204.00 | 981 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -266 551.00 | -298 372.00 | | -266 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 762.00 | 31 820.00 | | 124 762.00 |
DL TOTAL (I) | -129 789.00 | -254 551.00 | | -129 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 818.00 | 42 240.00 | | 20 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 369.00 | 332 849.00 | | 462 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 444.00 | 234 547.00 | | 249 444.00 |
EA Autres dettes | 86 360.00 | 172 699.00 | | 86 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 993.00 | 982 337.00 | | 1 018 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 204.00 | 727 786.00 | | 889 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 186.00 | 500 192.00 | | 998 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 957.00 | 71 976.00 | | 718 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 247.00 | 26 975.00 | | 136 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 710.00 | 45 000.00 | | 582 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 605.00 | 31 123.00 | | 61 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 605.00 | 31 123.00 | | 61 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 370.00 | 462 370.00 | | 462 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 630.00 | | 627 630.00 | 627 630.00 |
UX Autres créances clients | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 659.00 | 71 029.00 | 627 630.00 | 698 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 993.00 | 998 187.00 | 20 807.00 | 1 018 993.00 |