| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 001.00 | 33 995.00 | 196 006.00 | 230 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 469.00 | 28 061.00 | 21 408.00 | 49 469.00 |
AH Fonds commercial | 115 141 724.00 | 3 486 119.00 | 111 655 605.00 | 115 141 724.00 |
AN Terrains | 3 863 306.00 | 762 431.00 | 3 100 876.00 | 3 863 306.00 |
AP Constructions | 80 561 915.00 | 27 153 703.00 | 53 408 213.00 | 80 561 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 124.00 | 992 897.00 | 989 228.00 | 1 982 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516 061.00 | 3 348 958.00 | 3 167 103.00 | 6 516 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 684 736.00 | | 9 684 736.00 | 9 684 736.00 |
AX Avances et acomptes | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 442 754.00 | | 2 442 754.00 | 2 442 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501 295.00 | | 9 501 295.00 | 9 501 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 047 580.00 | 35 806 164.00 | 216 241 416.00 | 252 047 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 510 599.00 | 82 518.00 | 18 428 081.00 | 18 510 599.00 |
BZ Autres créances | 834 834.00 | 13 209.00 | 821 625.00 | 834 834.00 |
CF Disponibilités | 7 371 767.00 | | 7 371 767.00 | 7 371 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895 179.00 | | 1 895 179.00 | 1 895 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 814 428.00 | 95 727.00 | 28 718 701.00 | 28 814 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 862 008.00 | 35 901 890.00 | 244 960 118.00 | 280 862 008.00 |
CU Autres participations | 22 031 505.00 | | 22 031 505.00 | 22 031 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 388 000.00 | 39 388 000.00 | | 39 388 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 512 000.00 | 67 512 000.00 | | 67 512 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 108 815.00 | -35 940 437.00 | | -54 108 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 421 655.00 | -18 168 378.00 | | 10 421 655.00 |
DL TOTAL (I) | 63 212 840.00 | 52 791 185.00 | | 63 212 840.00 |
DP Provisions pour risques | 119 500.00 | 198 000.00 | | 119 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 500.00 | 198 000.00 | | 119 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 093 879.00 | 134 052 917.00 | | 134 093 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289 657.00 | 1 461 856.00 | | 5 289 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 011.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | 2 903.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591 902.00 | 5 866 664.00 | | 6 591 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589 229.00 | 2 485 595.00 | | 3 589 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 213.00 | 129 617.00 | | 101 213.00 |
EA Autres dettes | 31 748 697.00 | 6 420 358.00 | | 31 748 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 895.00 | 340 000.00 | | 204 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 627 778.00 | 150 912 921.00 | | 181 627 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 960 118.00 | 203 902 105.00 | | 244 960 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 910 817.00 | | 94 910 817.00 | 94 910 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 910 817.00 | | 94 910 817.00 | 94 910 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 442 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 638 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 400 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 435 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 115 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 514 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 514 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 819 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 612.00 | 130 035.00 | | 140 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 436 598.00 | 7 471 123.00 | | 10 436 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577 210.00 | 7 601 158.00 | | 10 577 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 454.00 | 122 716.00 | | 215 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 078 911.00 | 5 624 660.00 | | 10 078 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 294 365.00 | 5 747 376.00 | | 10 294 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 845.00 | 1 853 782.00 | | 282 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 500.00 | -22 830.00 | | 680 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 768 545.00 | 111 989 156.00 | | 173 768 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 346 891.00 | 130 157 534.00 | | 163 346 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 421 655.00 | -18 168 378.00 | | 10 421 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 956 445.00 | | 78 494 404.00 | 218 956 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 001.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 620 180.00 | 33 983 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 323 983.00 | 35 079 286.00 | 252 047 580.00 | 10 323 983.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 969.00 | 41 609.00 | 115 191 193.00 | 25 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 298 014.00 | 15 417 497.00 | 102 642 900.00 | 10 298 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 841 751.00 | | 17 417 019.00 | 97 841 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 951 583.00 | | 42 406 829.00 | 85 951 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 163 111.00 | | 18 440 556.00 | 35 163 111.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 298 014.00 | | | 10 298 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948 072.00 | 12 723 149.00 | 5 374 952.00 | 25 948 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 607.00 | 951 719.00 | 34 538.00 | 143 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 804 465.00 | 11 771 430.00 | 5 340 414.00 | 25 804 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 000.00 | 25 329.00 | 103 829.00 | 198 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 952 387.00 | | 465 000.00 | 2 952 387.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 503 636.00 | | 481 129.00 | 503 636.00 |
6T Sur comptes clients | 246 744.00 | | 164 226.00 | 246 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 243.00 | | 36 034.00 | 49 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266 010.00 | | 9 660 389.00 | 12 266 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 464 010.00 | 25 329.00 | 9 764 217.00 | 12 464 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 329.00 | 1 250 217.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 514 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 134 093 879.00 | 1 093 879.00 | 133 000 000.00 | 134 093 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591 902.00 | 6 591 902.00 | | 6 591 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 895.00 | 204 895.00 | | 204 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UP Prêts | 2 442 754.00 | 593 723.00 | 1 849 031.00 | 2 442 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501 295.00 | | 9 501 295.00 | 9 501 295.00 |
UX Autres créances clients | 18 510 599.00 | 18 510 599.00 | | 18 510 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 750 817.00 | 750 817.00 | | 750 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 289 657.00 | 1 098 145.00 | 4 191 512.00 | 5 289 657.00 |
VI Groupe et associés | 31 641 822.00 | 31 641 822.00 | | 31 641 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595 075.00 | | | 6 595 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 689.00 | 717 689.00 | | 717 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895 179.00 | 1 895 179.00 | | 1 895 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 192 563.00 | 21 842 237.00 | 11 350 326.00 | 33 192 563.00 |
VW T.V.A. | 2 868 883.00 | 2 868 883.00 | | 2 868 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 619 473.00 | 44 427 961.00 | 137 191 512.00 | 181 619 473.00 |