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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 948.00 | 11 709.00 | 39 239.00 | 50 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 6 535.00 | 7 130.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 891.00 | 10 720.00 | 9 171.00 | 19 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 235.00 | 28 964.00 | 58 271.00 | 87 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 306.00 | | 207 306.00 | 207 306.00 |
BZ Autres créances | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 505.00 | | 306 505.00 | 306 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 740.00 | 28 964.00 | 364 776.00 | 393 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 122 718.00 | 120 209.00 | | 122 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 066.00 | 2 510.00 | | -10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 120 352.00 | 130 418.00 | | 120 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 006.00 | 35 335.00 | | 24 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 13 002.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 15 717.00 | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 236.00 | 106 243.00 | | 64 236.00 |
EA Autres dettes | 131 955.00 | 50 737.00 | | 131 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 100.00 | 113 746.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 424.00 | 334 779.00 | | 244 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 776.00 | 465 198.00 | | 364 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 878.00 | 310 785.00 | | 231 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 780.00 | | 8 541.00 | 90 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 536.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 086.00 | 87 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 84 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 544.00 | | 8 511.00 | 80 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | 30.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649.00 | 16 030.00 | 1 715.00 | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 16 030.00 | 1 715.00 | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 207 306.00 | 207 306.00 | | 207 306.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 995.00 | 11 449.00 | 12 546.00 | 23 995.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 372.00 | 252 642.00 | 2 730.00 | 255 372.00 |
VW T.V.A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 424.00 | 231 878.00 | 12 546.00 | 244 424.00 |