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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 2 423.00 | 15 177.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 600.00 | 2 423.00 | 75 177.00 | 77 600.00 |
060 Stock marchandises | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
110 Total général Actif | 136 263.00 | 2 423.00 | 133 840.00 | 136 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 309.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 478.00 | 5 106.00 | 11 372.00 | 16 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 271.00 | 1 712.00 | 9 559.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 749.00 | 6 818.00 | 80 930.00 | 87 749.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 187.00 | 6 818.00 | 124 368.00 | 131 187.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 043.00 | | | -7 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 857.00 | 20 842.00 | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 48 699.00 | 26 842.00 | | 48 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 309.00 | 54 232.00 | | 46 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 11 268.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 669.00 | 106 998.00 | | 75 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 368.00 | 133 840.00 | | 124 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
FA Ventes de marchandises | 230 596.00 | | 230 596.00 | 230 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 596.00 | | 230 596.00 | 230 596.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 890.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 176.00 | | | -9 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 678.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 895.00 | 158 219.00 | | 230 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 038.00 | 137 377.00 | | 209 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 857.00 | 20 842.00 | | 21 857.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |