| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 674.00 | | 3 766 674.00 | 3 766 674.00 |
BZ Autres créances | 930 596.00 | 40 000.00 | 890 596.00 | 930 596.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 930 596.00 | 40 000.00 | 890 596.00 | 930 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 270.00 | 40 000.00 | 4 657 270.00 | 4 697 270.00 |
CU Autres participations | 3 766 513.00 | | 3 766 513.00 | 3 766 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 628.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -130 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 008.00 | 630 887.00 | | 95 008.00 |
DK Provisions réglementées | 168 696.00 | 129 081.00 | | 168 696.00 |
DL TOTAL (I) | 483 704.00 | 833 127.00 | | 483 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 329.00 | 1 776 658.00 | | 1 612 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 704.00 | 1 917 788.00 | | 2 517 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 11 640.00 | | 8 533.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 52 671.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 566.00 | 3 758 757.00 | | 4 173 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 270.00 | 4 591 884.00 | | 4 657 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 671.00 | 2 193 206.00 | | 2 815 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | -40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 668.00 | 39 615.00 | | 39 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 091.00 | -39 615.00 | | -37 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 704.00 | 792 928.00 | | 214 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 696.00 | 162 041.00 | | 119 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 008.00 | 630 887.00 | | 95 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 672.00 | | 2.00 | 3 766 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 672.00 | | 2.00 | 3 766 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 081.00 | 39 615.00 | | 129 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 081.00 | 79 615.00 | | 129 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 890 596.00 | 890 596.00 | | 890 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 990.00 | 215 095.00 | 886 930.00 | 1 572 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 704.00 | 2 517 704.00 | | 2 517 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 325.00 | | | 202 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 596.00 | 930 596.00 | | 930 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 566.00 | 2 815 671.00 | 886 930.00 | 4 173 566.00 |