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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 830.00 | 1 169.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 965.00 | 45 015.00 | 95 949.00 | 140 965.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 465.00 | 45 846.00 | 119 619.00 | 165 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
088 Caisse | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
110 Total général Actif | 246 380.00 | 45 846.00 | 200 533.00 | 246 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 732.00 | 55 233.00 | | 58 732.00 |
230 Autres produits | | 85.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 732.00 | 55 318.00 | | 58 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 388.00 | 9 358.00 | | 10 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | -7.00 | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 19 185.00 | 18 356.00 | | 19 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 421.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 300.00 | 7 800.00 | | 11 300.00 |
252 Charges sociales | 5 166.00 | 3 548.00 | | 5 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 808.00 | 52 406.00 | | 58 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75.00 | 2 912.00 | | -75.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | 34.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | 2 942.00 | | 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 466.00 | | | 165 466.00 |