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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 421.00 | 450.00 | 5 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 420 616.00 | 738 388.00 | 682 229.00 | 1 420 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 1 092.00 | 1 340.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 706.00 | 36 491.00 | 16 216.00 | 52 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 162.00 | 2 080 488.00 | 2 044 674.00 | 4 125 162.00 |
BT Marchandises | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
BZ Autres créances | 314 298.00 | | 314 298.00 | 314 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 807.00 | | 301 807.00 | 301 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 741.00 | | 705 741.00 | 705 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 903.00 | 2 080 488.00 | 2 750 415.00 | 4 830 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 632 530.00 | 1 299 097.00 | 1 333 433.00 | 2 632 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 149 707.00 | 4 149 707.00 | | 4 149 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 670.00 | -44 420.00 | | -1 274 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 735.00 | -1 230 249.00 | | -1 508 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 996.00 | 2 876 730.00 | | 1 367 996.00 |
DN Avances conditionnées | 931 181.00 | 147 403.00 | | 931 181.00 |
DO TOTAL (II) | 931 181.00 | 147 403.00 | | 931 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 91.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 447.00 | 148 978.00 | | 123 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 458.00 | 149 494.00 | | 161 458.00 |
EA Autres dettes | 24 561.00 | 16 971.00 | | 24 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 987.00 | 61 323.00 | | 130 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 239.00 | 387 606.00 | | 451 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 415.00 | 3 411 739.00 | | 2 750 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 524.00 | | 1 244 470.00 | 2 881 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 899 805.00 | | 732 725.00 | 1 899 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 4 125 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 632 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 55 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 969.00 | | 505 519.00 | 920 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 758.00 | | 6 211.00 | 49 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 992.00 | | 15.00 | 10 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 869.00 | 1 069 865.00 | 246.00 | 1 010 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624 444.00 | 674 654.00 | | 624 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 439.00 | 381 370.00 | | 362 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 13 841.00 | 245.00 | 23 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
VP Divers | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 093.00 | 372 087.00 | 11 007.00 | 383 093.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 239.00 | 451 239.00 | | 451 239.00 |