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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | | | 16.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 219.00 | 145 961.00 | 17 258.00 | 163 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 19 585.00 | 6 870.00 | 26 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 904.00 | 167 786.00 | 41 119.00 | 208 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 358.00 | 29 337.00 | 690 020.00 | 719 358.00 |
BZ Autres créances | 175 344.00 | | 175 344.00 | 175 344.00 |
CF Disponibilités | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 389.00 | 29 337.00 | 1 039 052.00 | 1 068 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 293.00 | 197 123.00 | 1 080 170.00 | 1 277 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 209.00 | 129 860.00 | | 88 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 596.00 | -41 652.00 | | 47 596.00 |
DL TOTAL (I) | 155 805.00 | 108 209.00 | | 155 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 666.00 | 209 523.00 | | 161 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 161.00 | 282 003.00 | | 158 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 383.00 | 395 995.00 | | 363 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 421.00 | 181 953.00 | | 203 421.00 |
EA Autres dettes | 37 735.00 | 13 638.00 | | 37 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 365.00 | 1 083 112.00 | | 924 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 170.00 | 1 191 321.00 | | 1 080 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 161.00 | | | 158 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 025.00 | | 9 879.00 | 199 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 295.00 | | 9 379.00 | 180 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 490.00 | | 500.00 | 16 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 640.00 | 28 146.00 | | 139 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 400.00 | 28 146.00 | | 137 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | 22 575.00 | | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 762.00 | 22 575.00 | | 6 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 762.00 | 22 575.00 | | 6 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 383.00 | 363 383.00 | | 363 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UX Autres créances clients | 666 513.00 | 666 513.00 | | 666 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VC Groupe et associés | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 553.00 | 44 046.00 | 117 507.00 | 161 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 927.00 | 913 927.00 | | 913 927.00 |
VW T.V.A. | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 365.00 | 806 858.00 | 117 507.00 | 924 365.00 |