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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 215.00 | 20 098.00 | 6 117.00 | 26 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 7 834.00 | 6 000.00 | 13 834.00 |
AH Fonds commercial | 463 060.00 | | 463 060.00 | 463 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 389.00 | 100 516.00 | 47 873.00 | 148 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 116.00 | 455 165.00 | 404 951.00 | 860 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 523.00 | 583 614.00 | 948 910.00 | 1 532 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BT Marchandises | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BZ Autres créances | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
CF Disponibilités | 183 256.00 | | 183 256.00 | 183 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 808.00 | | 395 808.00 | 395 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 332.00 | 583 614.00 | 1 344 718.00 | 1 928 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 727.00 | 2 333.00 | | 5 727.00 |
DG Autres réserves | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 364.00 | 67 873.00 | | -4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 445 695.00 | 514 538.00 | | 445 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 124.00 | 577 400.00 | | 451 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 058.00 | 70 625.00 | | 143 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 974.00 | 177 797.00 | | 125 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 835.00 | 168 719.00 | | 176 835.00 |
EA Autres dettes | | 6 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 023.00 | 1 000 788.00 | | 899 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 718.00 | 1 515 327.00 | | 1 344 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 548.00 | 677 313.00 | | 575 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 103.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 562.00 | | 27 962.00 | 1 504 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 894.00 | | | 476 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 593.00 | | 27 912.00 | 980 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 50.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 660.00 | 153 954.00 | | 429 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 855.00 | 5 243.00 | | 14 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 435.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 406.00 | 148 276.00 | | 407 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 951.00 | 127 475.00 | 323 476.00 | 450 951.00 |
VI Groupe et associés | 143 013.00 | 143 013.00 | | 143 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 767.00 | 151 872.00 | 20 895.00 | 172 767.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 023.00 | 575 548.00 | 323 476.00 | 899 023.00 |