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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 310.00 | | 765 310.00 | 765 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 755.00 | 56 326.00 | 158 429.00 | 214 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 460.00 | 86 326.00 | 952 133.00 | 1 038 460.00 |
BT Marchandises | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 874.00 | | 554 874.00 | 554 874.00 |
BZ Autres créances | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 417 692.00 | | 417 692.00 | 417 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 844.00 | | 122 844.00 | 122 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 892.00 | | 1 456 892.00 | 1 456 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 352.00 | 86 326.00 | 2 409 026.00 | 2 495 352.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 375 910.00 | | | 375 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 538.00 | | | -29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 368 372.00 | | | 368 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 114.00 | | | 461 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 995.00 | | | 134 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 875.00 | | | 229 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 146.00 | | | 869 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
EA Autres dettes | 190 158.00 | | | 190 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 654.00 | | | 2 040 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 026.00 | | | 2 409 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 402.00 | | | 1 443 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 817.00 | | 582 495.00 | 466 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 852.00 | 1 038 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 248 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 415 310.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 982.00 | | 163 785.00 | 93 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834.00 | | 3 400.00 | 22 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 054.00 | 14 932.00 | 2 660.00 | 74 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 054.00 | 14 932.00 | 2 660.00 | 74 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 146.00 | 869 146.00 | | 869 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 154.00 | 325 154.00 | | 325 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
UX Autres créances clients | 554 874.00 | 554 874.00 | | 554 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 651.00 | 91 274.00 | 367 377.00 | 458 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -370 355.00 | | | -370 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 560.00 | 306 560.00 | | 306 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 584.00 | 984 279.00 | 24 304.00 | 1 008 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 779.00 | 1 443 402.00 | 367 377.00 | 1 810 779.00 |