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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 533.00 | 17 481.00 | 1 053.00 | 18 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 031.00 | 18 908.00 | 3 123.00 | 22 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
072 Créances – Autres | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 832.00 | | 107 832.00 | 107 832.00 |
110 Total général Actif | 129 863.00 | 18 908.00 | 110 954.00 | 129 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 284.00 | 217 882.00 | | 196 284.00 |
222 Production stockée | | -5 415.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
230 Autres produits | | 240.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 351.00 | 212 708.00 | | 197 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 973.00 | 101 608.00 | | 86 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -851.00 | -12 797.00 | | -851.00 |
242 Autres charges externes. | 52 488.00 | 40 223.00 | | 52 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 2 133.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 571.00 | 41 859.00 | | 26 571.00 |
252 Charges sociales | 12 677.00 | 22 423.00 | | 12 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 541.00 | 6 251.00 | | 3 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 818.00 | 201 700.00 | | 182 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 534.00 | 11 008.00 | | 14 534.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 193.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 54.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 700.00 | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 755.00 | 9 060.00 | | 11 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |