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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 751.00 | 2 549.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 55 979.00 | 24 482.00 | 31 498.00 | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 4 506.00 | 285.00 | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 5 250.00 | 32 613.00 | 37 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 264.00 | 34 989.00 | 67 275.00 | 102 264.00 |
BT Marchandises | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 951.00 | | 687 951.00 | 687 951.00 |
BZ Autres créances | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
CF Disponibilités | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 478.00 | | 1 274 478.00 | 1 274 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 742.00 | 34 989.00 | 1 341 753.00 | 1 376 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
DH Report à nouveau | | 16 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 114.00 | 28 667.00 | | 28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 81 634.00 | 53 520.00 | | 81 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 390.00 | 317 288.00 | | 360 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 860.00 | 51 367.00 | | 41 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 50 153.00 | | 118 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | 111 478.00 | | 52 815.00 |
EA Autres dettes | 686 931.00 | 116 413.00 | | 686 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 119.00 | 646 699.00 | | 1 260 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 753.00 | 700 219.00 | | 1 341 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 459.00 | 595 332.00 | | 1 021 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 652.00 | 120 815.00 | | 183 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888 896.00 | | 3 888 896.00 | 3 888 896.00 |
FG Production vendue services | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 924.00 | | 3 938 924.00 | 3 938 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 073.00 | 98 914.00 | | 20 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 073.00 | 98 914.00 | | 20 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 073.00 | -98 914.00 | | -20 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 004.00 | 3 867 976.00 | | 3 939 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 890.00 | 3 839 309.00 | | 3 910 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 114.00 | 28 667.00 | | 28 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 227.00 | | 16 036.00 | 86 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 597.00 | | 16 036.00 | 82 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 245.00 | 11 744.00 | | 23 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 60.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | 11 684.00 | | 22 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 931.00 | 686 931.00 | | 686 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 687 951.00 | 687 951.00 | | 687 951.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 652.00 | 63 590.00 | 120 062.00 | 183 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 738.00 | 100 000.00 | 76 738.00 | 176 738.00 |
VI Groupe et associés | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 619.00 | 823 619.00 | | 823 619.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 119.00 | 1 021 459.00 | 238 660.00 | 1 260 119.00 |