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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 470.00 | | 270 470.00 | 270 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 152.00 | 60 814.00 | 33 338.00 | 94 152.00 |
040 Immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 484.00 | 60 814.00 | 304 670.00 | 365 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
110 Total général Actif | 390 966.00 | 60 814.00 | 330 151.00 | 390 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 986.00 | | | 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 509.00 | | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
252 Charges sociales | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
262 Autres charges | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 739.00 | | | -51 739.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 448.00 | | | -55 448.00 |