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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 1 646.00 | 649.00 | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 089.00 | 111 856.00 | 183 233.00 | 295 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 010.00 | 50 648.00 | 9 362.00 | 60 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 886.00 | 164 150.00 | 307 736.00 | 471 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 383.00 | 1 992.00 | 421 391.00 | 423 383.00 |
BZ Autres créances | 142 091.00 | | 142 091.00 | 142 091.00 |
CF Disponibilités | 185 345.00 | | 185 345.00 | 185 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 271.00 | 1 992.00 | 750 279.00 | 752 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 157.00 | 166 142.00 | 1 058 015.00 | 1 224 157.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 705.00 | 202 578.00 | | 232 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 657.00 | 58 697.00 | | 8 657.00 |
DK Provisions réglementées | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 362.00 | 327 425.00 | | 307 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 188.00 | 57 417.00 | | 186 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 65.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 682.00 | 344 417.00 | | 366 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 082.00 | 84 982.00 | | 90 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 410.00 | 500.00 | | 69 410.00 |
EA Autres dettes | 38 107.00 | 3 474.00 | | 38 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 653.00 | 490 854.00 | | 750 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 015.00 | 818 280.00 | | 1 058 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 176.00 | 456 888.00 | | 611 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 994 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -180.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 16 014.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 052.00 | 998 603.00 | | 1 006 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 395.00 | 939 906.00 | | 997 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 657.00 | 58 697.00 | | 8 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216.00 | 9 827.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 394.00 | 10 498.00 | 2 400.00 | 106 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 717.00 | 39 433.00 | 164 150.00 | 124 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 459.00 | 1 646.00 | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 530.00 | 38 974.00 | 162 504.00 | 123 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 682.00 | 366 682.00 | | 366 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 423 383.00 | 423 383.00 | | 423 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 188.00 | 46 710.00 | 134 745.00 | 186 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 874.00 | 566 926.00 | 10 948.00 | 577 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 653.00 | 611 176.00 | 134 745.00 | 750 653.00 |