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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 252 964.00 | 537 638.00 | 1 715 326.00 | 2 252 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 582.00 | 216 667.00 | 83 915.00 | 300 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 583.00 | 27 110.00 | 3 473.00 | 30 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 128.00 | 781 414.00 | 2 052 714.00 | 2 834 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BZ Autres créances | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CF Disponibilités | 339 422.00 | | 339 422.00 | 339 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 216.00 | | 393 216.00 | 393 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 344.00 | 781 414.00 | 2 445 930.00 | 3 227 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 272.00 | -40 492.00 | | -103 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 266.00 | -62 780.00 | | 77 266.00 |
DK Provisions réglementées | 155 475.00 | 129 567.00 | | 155 475.00 |
DL TOTAL (I) | 529 469.00 | 426 295.00 | | 529 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 715.00 | 1 614 330.00 | | 1 493 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 670.00 | 315 670.00 | | 315 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 095.00 | 47 461.00 | | 75 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 030.00 | 22 497.00 | | 20 030.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 7 792.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 461.00 | 2 007 750.00 | | 1 916 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 930.00 | 2 434 046.00 | | 2 445 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 696.00 | | 831 696.00 | 831 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 696.00 | | 831 696.00 | 831 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 404.00 | |
GE Autres charges | | | 31 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 940.00 | 25 907.00 | | 25 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 940.00 | 25 947.00 | | 25 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 907.00 | -25 947.00 | | -25 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 163.00 | 555 746.00 | | 842 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 897.00 | 618 527.00 | | 764 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 266.00 | -62 780.00 | | 77 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 460.00 | | 3 668.00 | 2 830 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 460.00 | | 3 668.00 | 2 830 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 010.00 | 119 404.00 | | 662 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 010.00 | 119 404.00 | | 662 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 567.00 | 25 940.00 | 33.00 | 129 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 567.00 | 25 940.00 | 33.00 | 129 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 940.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 715.00 | 217 375.00 | 651 340.00 | 1 493 715.00 |
VI Groupe et associés | 315 670.00 | 315 670.00 | | 315 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 461.00 | 640 121.00 | 651 340.00 | 1 916 461.00 |