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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 1 872.00 | 844.00 | 2 716.00 |
040 Immobilisations financières | 633 980.00 | | 633 980.00 | 633 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 697.00 | 1 872.00 | 634 825.00 | 636 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
072 Créances – Autres | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 059.00 | | 15 058.00 | 15 059.00 |
084 Disponibilités | 142 212.00 | | 142 212.00 | 142 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 821.00 | | 187 821.00 | 187 821.00 |
110 Total général Actif | 824 519.00 | 1 872.00 | 822 647.00 | 824 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
230 Autres produits | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 927.00 | | | 191 927.00 |
242 Autres charges externes. | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 529.00 | | | 143 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
280 Produits financiers | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283 802.00 | | | 283 802.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |