| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 610.00 | 4 912.00 | 14 698.00 | 19 610.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 984.00 | 207.00 | 777.00 | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 316.00 | 14 810.00 | 31 506.00 | 46 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 767.00 | 29 387.00 | 141 380.00 | 170 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 178.00 | 49 316.00 | 440 861.00 | 490 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CF Disponibilités | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 267.00 | | 208 267.00 | 208 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 445.00 | 49 316.00 | 649 129.00 | 698 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 039.00 | 167 958.00 | | 144 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | -23 919.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 158 177.00 | 152 839.00 | | 158 177.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 021.00 | | | 300 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 354.00 | 300 068.00 | | 258 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 220.00 | 104 673.00 | | 109 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 762.00 | 35 860.00 | | 75 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 951.00 | 440 601.00 | | 490 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 129.00 | 593 441.00 | | 649 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 289.00 | 182 311.00 | | 275 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 545.00 | | 248 545.00 | 248 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 545.00 | | 248 545.00 | 248 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 925.00 | 55.00 | | 252 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 844.00 | 1 704.00 | | 276 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 918.00 | -1 649.00 | | -23 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 619.00 | | 55 559.00 | 434 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 509.00 | | 55 559.00 | 162 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675.00 | 40 641.00 | | 8 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 990.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 3 922.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 36 719.00 | | 7 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 710.00 | 176 229.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 602.00 | 182 312.00 | 176 229.00 | 440 602.00 |