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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 373.00 | 40 607.00 | 42 766.00 | 83 373.00 |
040 Immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 372.00 | 40 607.00 | 49 765.00 | 90 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 244.00 | 4 506.00 | 361 739.00 | 366 244.00 |
072 Créances – Autres | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
084 Disponibilités | 218 298.00 | | 218 298.00 | 218 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 895.00 | 4 506.00 | 652 390.00 | 656 895.00 |
110 Total général Actif | 747 267.00 | 45 113.00 | 702 154.00 | 747 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 485 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 750 902.00 | 1 413 070.00 | | 1 750 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 561.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 25 464.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 750 906.00 | 1 439 095.00 | | 1 750 906.00 |
242 Autres charges externes. | 940 702.00 | 901 995.00 | | 940 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 951.00 | 19 854.00 | | 10 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 513.00 | 384 477.00 | | 445 513.00 |
252 Charges sociales | 185 614.00 | 170 097.00 | | 185 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 281.00 | 11 479.00 | | 14 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 506.00 | -129.00 | | 4 506.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 601 571.00 | 1 487 780.00 | | 1 601 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 335.00 | -48 685.00 | | 149 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 208.00 | 24 761.00 | | 2 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 400.00 | -73 446.00 | | 122 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |