| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 2 367.00 | 1 584.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738.00 | 5 974.00 | 3 764.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689.00 | 8 342.00 | 5 347.00 | 13 689.00 |
BT Marchandises | 333 679.00 | | 333 679.00 | 333 679.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 838.00 | | 335 838.00 | 335 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 527.00 | 8 342.00 | 341 186.00 | 349 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 811.00 | 58 640.00 | | 58 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | 171.00 | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 74 891.00 | 69 811.00 | | 74 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 583.00 | 186 926.00 | | 198 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | 26 884.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | 5 841.00 | | 42 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | 1 901.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 294.00 | 221 552.00 | | 266 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 186.00 | 291 363.00 | | 341 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
FG Production vendue services | | 37 000.00 | 37 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 615.00 | 37 000.00 | 146 615.00 | 109 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 41 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 002.00 | 41 150.00 | | 27 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 002.00 | 41 049.00 | | 27 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 30.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 117.00 | 358 498.00 | | 178 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 037.00 | 358 326.00 | | 173 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | 171.00 | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 2 286.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 2 286.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 926.00 | 186 926.00 | | 186 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 668.00 | 194 668.00 | | 194 668.00 |