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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 908.00 | 2 093.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 540.00 | 47 067.00 | 73 472.00 | 120 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 140.00 | 47 975.00 | 80 165.00 | 128 140.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 791.00 | 47 975.00 | 100 816.00 | 148 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 152.00 | -781.00 | | 8 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 951.00 | 8 933.00 | | -13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201.00 | 18 152.00 | | 4 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 865.00 | 58 635.00 | | 38 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 864.00 | 37 075.00 | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 13 825.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 13 653.00 | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 614.00 | 123 189.00 | | 96 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 816.00 | 141 341.00 | | 100 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 614.00 | 123 189.00 | | 96 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 964.00 | | 191 964.00 | 191 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 964.00 | | 191 964.00 | 191 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 610.00 | 811.00 | | 1 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | 460.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 322.00 | 209 087.00 | | 192 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 273.00 | 200 154.00 | | 206 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 951.00 | 8 933.00 | | -13 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 140.00 | | | 128 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 947.00 | 18 028.00 | | 29 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 300.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 339.00 | 17 728.00 | | 29 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VI Groupe et associés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 4 451.00 | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | 7 508.00 | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 24 507.00 | 25 518.00 | | 24 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 708.00 | 52 401.00 | | 52 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 101.00 | 2 426.00 | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 487.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | 4 938.00 | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 241.00 | 87 853.00 | | 84 241.00 |