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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 088.00 | | 903 088.00 | 903 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 168 677.00 | | 168 677.00 | 168 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 370.00 | | 207 370.00 | 207 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 458.00 | | 1 110 458.00 | 1 110 458.00 |
CU Autres participations | 707 480.00 | | 707 480.00 | 707 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 290.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 447 525.00 | 433 232.00 | | 447 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 238.00 | 252 003.00 | | 93 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 763.00 | 1 007 525.00 | | 1 070 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 095.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 582.00 | 49 062.00 | | 34 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 695.00 | 54 820.00 | | 39 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 458.00 | 1 062 345.00 | | 1 110 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | -1 254.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 620.00 | 507 148.00 | | 363 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 383.00 | 255 146.00 | | 270 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 238.00 | 252 003.00 | | 93 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 301.00 | 38 693.00 | 195 608.00 | 234 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |