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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 672.00 | 3 410.00 | 1 262.00 | 4 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 672.00 | 3 410.00 | 20 262.00 | 23 672.00 |
060 Stock marchandises | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
072 Créances – Autres | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
084 Disponibilités | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
110 Total général Actif | 206 438.00 | 3 410.00 | 203 028.00 | 206 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 028.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 157.00 | | | 368 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 333.00 | | | 402 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 834.00 | | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
252 Charges sociales | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
262 Autres charges | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 804.00 | | | 390 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |