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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 244.00 | 273.00 | 517.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 685.00 | 4 138.00 | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 308.00 | 7 764.00 | 29 544.00 | 37 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 297.00 | 8 693.00 | 75 604.00 | 84 297.00 |
BT Marchandises | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 610.00 | 8 693.00 | 96 917.00 | 105 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -618.00 | | | -618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 904.00 | | 179 904.00 | 179 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 904.00 | | 179 904.00 | 179 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 651.00 | | | 183 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 508.00 | | | 174 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390.00 | 4 303.00 | | 4 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 105.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 4 198.00 | | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 916.00 | 10 501.00 | 26 415.00 | 36 916.00 |
VI Groupe et associés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 930.00 | 56 515.00 | 26 415.00 | 82 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
YT Sous‐traitance | 5 148.00 | 6 507.00 | | 5 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 320.00 | | | 43 320.00 |