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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 8 079.00 | 22 580.00 | 30 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 534.00 | 8 079.00 | 55 455.00 | 63 534.00 |
072 Créances – Autres | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
084 Disponibilités | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
110 Total général Actif | 164 296.00 | 8 079.00 | 156 217.00 | 164 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 792.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 508.00 | 386 188.00 | | 612 508.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 264.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 578.00 | 390 244.00 | | 612 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 158.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 563.00 | 188 096.00 | | 317 563.00 |
242 Autres charges externes. | 127 742.00 | 96 042.00 | | 127 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 834.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 644.00 | 61 914.00 | | 135 644.00 |
252 Charges sociales | 19 858.00 | 14 605.00 | | 19 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 2 229.00 | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 195.00 | 363 886.00 | | 609 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 383.00 | 26 358.00 | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 083.00 | 26 358.00 | | 3 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 603.00 | | | 40 603.00 |