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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 923.00 | 181 473.00 | 35 450.00 | 216 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 335.00 | 181 473.00 | 742 863.00 | 924 335.00 |
BT Marchandises | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CF Disponibilités | 200 825.00 | | 200 825.00 | 200 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 764.00 | | 337 764.00 | 337 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 099.00 | 181 473.00 | 1 080 626.00 | 1 262 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 882.00 | 597 466.00 | | 581 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 420.00 | 191 559.00 | | 238 420.00 |
DL TOTAL (I) | 831 302.00 | 800 025.00 | | 831 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 025.00 | 195 441.00 | | 50 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 588.00 | 156 844.00 | | 36 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 616.00 | 67 465.00 | | 65 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 301.00 | 100 545.00 | | 93 301.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 324.00 | 520 295.00 | | 249 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 626.00 | 1 320 320.00 | | 1 080 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 324.00 | 420 295.00 | | 249 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 310.00 | | 21 026.00 | 903 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 410.00 | | 20 513.00 | 196 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 900.00 | | 513.00 | 76 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 198.00 | 10 275.00 | | 171 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 198.00 | 10 275.00 | | 171 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
UX Autres créances clients | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VI Groupe et associés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 834.00 | 49 422.00 | 77 412.00 | 126 834.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |