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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 2 304.00 | 5 063.00 | 7 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 163.00 | 2 304.00 | 262 858.00 | 265 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BZ Autres créances | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 879.00 | | 173 879.00 | 173 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 041.00 | 2 304.00 | 436 737.00 | 439 041.00 |
CU Autres participations | 257 780.00 | | 257 780.00 | 257 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DG Autres réserves | 14 869.00 | 16 986.00 | | 14 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 513.00 | -2 117.00 | | -4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 272 030.00 | 276 543.00 | | 272 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | 6 306.00 | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 511.00 | 32 352.00 | | 72 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 36 352.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712.00 | 33 006.00 | | 8 712.00 |
EA Autres dettes | 74 767.00 | 81 501.00 | | 74 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 707.00 | 189 517.00 | | 164 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 737.00 | 466 060.00 | | 436 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 268.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 268.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 374.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 585.00 | 53 782.00 | | 28 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 098.00 | 55 899.00 | | 33 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 513.00 | -2 117.00 | | -4 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 163.00 | | | 265 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 795.00 | | | 257 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 163.00 | | | 265 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 795.00 | | | 257 795.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
UX Autres créances clients | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 894.00 | 2 449.00 | 1 445.00 | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 707.00 | 163 262.00 | 1 445.00 | 164 707.00 |