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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298 835.00 | 141 716.00 | 157 119.00 | 298 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 102.00 | 21 907.00 | 61 195.00 | 83 102.00 |
040 Immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 937.00 | 163 623.00 | 314 314.00 | 477 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 356.00 | | 213 356.00 | 213 356.00 |
072 Créances – Autres | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
084 Disponibilités | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 068.00 | | 831 068.00 | 831 068.00 |
110 Total général Actif | 1 309 004.00 | 163 623.00 | 1 145 381.00 | 1 309 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 158 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 159 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 805 469.00 | | | 805 469.00 |
224 Production immobilisée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
230 Autres produits | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
242 Autres charges externes. | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 476 560.00 | | | 476 560.00 |
252 Charges sociales | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
262 Autres charges | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 019.00 | | | 934 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66 454.00 | | | -66 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 923.00 | | | 88 923.00 |