| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 742.00 | 26 729.00 | 55 013.00 | 81 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 144.00 | 26 729.00 | 73 416.00 | 100 144.00 |
060 Stock marchandises | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
072 Créances – Autres | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
084 Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 608.00 | | 196 608.00 | 196 608.00 |
110 Total général Actif | 296 752.00 | 26 729.00 | 270 023.00 | 296 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 819.00 | | | 400 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 986.00 | | | 536 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 490.00 | | | -45 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
242 Autres charges externes. | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
252 Charges sociales | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
262 Autres charges | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 994.00 | | | 529 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | | | 1 879.00 |