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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 509.00 | 71 962.00 | 27 547.00 | 99 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 709.00 | 71 962.00 | 29 747.00 | 101 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
072 Créances – Autres | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
084 Disponibilités | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
110 Total général Actif | 218 784.00 | 71 962.00 | 146 822.00 | 218 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 377.00 | 247 809.00 | | 182 377.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 732.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 381.00 | 249 542.00 | | 182 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 672.00 | 56 628.00 | | 21 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 964.00 | 17 398.00 | | 9 964.00 |
242 Autres charges externes. | 68 654.00 | 56 246.00 | | 68 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 3 171.00 | | 3 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 457.00 | 43 145.00 | | 72 457.00 |
252 Charges sociales | 19 842.00 | 12 562.00 | | 19 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 842.00 | 11 756.00 | | 7 842.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 48.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 650.00 | 200 953.00 | | 204 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 269.00 | 48 589.00 | | -22 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 90.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 652.00 | 39 369.00 | | -2 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |