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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 013.00 | 241 348.00 | 869 665.00 | 1 111 013.00 |
BZ Autres créances | 374 601.00 | 243 268.00 | 131 333.00 | 374 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 651.00 | 243 268.00 | 134 383.00 | 377 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 664.00 | 484 617.00 | 1 004 047.00 | 1 488 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 048 165.00 | 178 500.00 | 869 665.00 | 1 048 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
DG Autres réserves | 194 918.00 | 194 918.00 | | 194 918.00 |
DH Report à nouveau | -110 193.00 | -192 160.00 | | -110 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 267.00 | 81 967.00 | | -454 267.00 |
DK Provisions réglementées | 9 227.00 | 7 108.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 346 984.00 | 799 133.00 | | 346 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 599.00 | 513 529.00 | | 653 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 412.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 063.00 | 515 941.00 | | 657 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 047.00 | 1 315 074.00 | | 1 004 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 063.00 | 515 941.00 | | 657 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -2 119.00 | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 347.00 | 133 551.00 | | 56 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 615.00 | 51 583.00 | | 510 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 267.00 | 81 967.00 | | -454 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 760.00 | | 164 122.00 | 1 041 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 869.00 | 1 111 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 869.00 | 1 111 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 760.00 | | 164 122.00 | 1 041 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UP Prêts | 62 848.00 | 12 320.00 | 50 529.00 | 62 848.00 |
VI Groupe et associés | 653 599.00 | 653 599.00 | | 653 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 374 442.00 | 374 442.00 | | 374 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 450.00 | 386 921.00 | 50 529.00 | 437 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 063.00 | 657 063.00 | | 657 063.00 |